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黑彩开户中心·「策略」美元黄金双双下跌 26大品种策略早知道

巴首新闻      2020-01-11 19:38:04  

黑彩开户中心·「策略」美元黄金双双下跌 26大品种策略早知道

黑彩开户中心,1 宏观股指

观点:市场初现承压能力,二线蓝筹支撑市场

昨日三大股指早盘因全球贸易争端再起,三大股指早盘一度快速下探,随后出现偏强震荡走势。晚间政策、消息面略平淡,从市场层面看,三大股指连续连两个交易日,通过盘中调整消化外围市场利空,前期调整较充分的国产替代、军工、有色板块受资金配置维持市场赚钱效应,市场整体表现初步显现韧性,叠加昨日晚间欧美股市因欧元区11月综合pmi好于预期出现上涨、以及月初流动性相对充裕,预计今日市场仍存至少盘中级别的上涨动能概率较大。但需要注意的是,目前中美贸易第一阶段协议仍存不确定性,三大股指短期反弹空间以及持续性或有限。

投资策略:若早盘市场盘中无量反弹,可冲高回落思路应对,供参考!

2 贵金属

观点:美元金价双双下跌

昨日美元连续第五日下跌,美元指数刷新近一个低点至97.40;英镑兑美元创5月7日以来新高至1.3120,因对英国将在下周大选后可能不会出现悬峙议会的预期升温;英镑兑欧元触及2017年5月以来最高。金价小幅下跌。国内方面,au2002合约昨日收跳空高开高走中阳线,隔夜低开震荡,收回调小阴线。

策略方面,目前comex金向上破位,建议回踩确认1473美元/盎司关键支撑之后,逢低做多为主,破位止损离场。

国内方面来看, au2002下方支撑暂看337元/克,建议逢低做多为主,破位止损离场。

3 黑色品种

钢材

观点:终端需求放缓,螺纹延续弱势

近期螺纹产量小幅下降、热卷产量回升,需求端,螺纹需求小幅走弱,热卷需求回升,建材库存缓慢积累。螺纹基差走缩、热卷基差继续扩大;螺纹钢现货期现共振下行,热卷期现均走强。预计短期市场继续震荡运行,还需关注成材产量、北材南运等情况。

铁矿石

观点:市场情绪转弱,连铁震荡下挫

澳洲、巴西发货量上升,到港量上升;需求端,疏港量上升,钢厂库存有所下降但仍处于较高位置,港口库存上升。主力基差继续缩小,盘面走强。今天05合约交易量超过01合约,短期需关注冬季补库情况,长期关注成材走势和澳巴供应改善情况。

焦煤焦炭

观点:提涨消息落地,焦炭持续震荡

焦炭方面,供给端,山西;需求端,钢材价格下行,高炉开工率略有上升;库存方面,港口库存大幅下降,钢厂库存上升。现货提价消息已基本兑现,市场处于观望状态,交易积极性不高。品种短期价格预计走强,长期需关注下游钢厂冬季补库情况。

焦煤方面,供给端受近期煤矿安全事故和监管影响;需求方面,下游焦炭企业受限产因素影响,需求可能不及预期。库存处于较高位置。未来需关注焦炭提涨和下游钢市走向。

玻璃

浮法玻璃价格主流走稳,市场交投尚可。华北沙河个别厚度市场价格小幅调整,走货稍有好转,原片企业产销在八成左右;华东市场价格走稳,外围货源影响不大,厂家整体产销维持良好态势;华中市场稳价观望,企业库存不多,近期出货一般;华南市场量价走稳,调整意向较弱。操作上,短多思路不变。

4 有色金属

观点:欧元区经济逐渐企稳,铜价强势反弹

隔夜铜报价47270元/吨,涨幅0.62%,昨日沪铜高开高走,强势反弹至47200元/吨上方。昨日欧元区相继公布了11月服务业pmi 数据,欧元区,英国均超预期回升,经济企稳迹象愈发明显,美元指数近日高位回落,铜价获得反弹动能。

河南地区铅冶炼企业因重污染天气面临停产风险,供给端收缩预期将使铅价存在修复动力。铅价将转为偏强震荡。

中美贸易首阶段协议签署进入关键时期,市场对谈判结果预期出现转机。国内稳增长政策或将带动下游小幅补库存的启动。随着时间推移,精炼锌需求改善的弹性空间要大于进一步恶化的空间。沪锌价格有望修复,操作上逢低短多。

5 化工品种

原油

昨日油价在库存下降超预期及opec+会议前乐观预期下进一步上涨。首先,欧佩克成员国将于周四举行会议讨论石油产量政策,周五以俄罗斯为首的10个非欧佩克产油国将与欧佩克一道讨论产量政策。沙特阿拉伯代表表示希望其他成员国完全遵守原油产量协议,而不是自身过度减产为其他未履行减产协议的成员国背锅。其次,美国原油库存六周以来首次下降。美国炼油厂原油加工量增加,美国原油库存减少,汽油和馏分油库存增加,对当前油价更有推波助澜态势。然而马上召开的会议还未兑现预期,预计油价将呈现先扬后抑走势,当前走势符合前期预期,操作上暂时观望。

pta

昨日pta延续弱势下行态势,前期反弹乏力,主要在需求不断的走弱预期上。产销来看,昨日江浙地区涤纶长丝市场成交情况较前一日显著回落,涤纶长丝市场持稳调整为主,部分产品利润较差。聚酯检修方面,因桐昆、新凤鸣陆续公布聚酯减产计划,市场对需求担忧情绪不减。聚酯在12、1月大量检修成为后期的隐患。综合来看,pta供需走弱将会是大概率,上方供需承压,下方成本端有一定支撑,pta短期弱势下跌为主。

操作上,前期思路保持不变,可空配pta多配eg形成对冲。

6 农产品

棉花

观点:轮入成交价区间稳定,郑棉小幅企稳

昨日成交6560吨,成交均价13146元/吨,下跌86元/吨;整体成交价格区间在12939-13319之间。从近两日来看,轮入并未成为价格炒作题材,郑棉下方得到一定支撑。新花价格基本持稳,询价较多,成交有限。下游方面,来单不足,纱厂主动降价去库,依旧以弱势为主。本年度收购基本结束,新花销售率落后于以往同期,至11月底仅为19.3%。目前3128现货报价小幅下降,成交热度依然不如往年。

下游方面,上周各大纱线企业让利主动去库,常规品种价格竞争较为激烈。织厂开机率小幅回落,来单有限,部分企业反映排单仅到12月份。盛泽地区坯布织造库存在38-39天左右,走货一般。下游原料采购情绪相对谨慎,以随用随买为主。

目前棉花基本面显著弱势,估值处于较低位置,建议观望。

豆粕

观点:谈判消息难以带涨,豆粕震荡整理

12月04日豆粕2005合约缺乏消息驱动,整体震荡整理。总体来说,上游主产国方面,美豆集中上市,巴西种植接近尾声,阿根廷种植面积预计增加;供给方面,开机率基本回升至正常水平,美豆集中卸货;需求方面,生猪存栏有企稳现象,家禽补栏积极,但淡水鱼养殖停滞,需求全面恢复仍有待时日。需要关注豆粕需求情况。目前豆粕迎来累库周期,叠加南美大豆丰产压力,上方压力较强,但贸易谈判扰动可能造成小幅上涨行情。建议持震荡思维。

玉米

观点:运输成本产销矛盾,购销两望反弹乏力

随着近期现货价格走弱,基层农民谨慎观望情绪增加,当地深加工和港口的到货数量减少,但因贸易商及下游企业收购谨慎,现货价格仍显疲软;近期汽运及铁运物流成本上调,到港及到企业成本增加,将继续施压农民售粮价格;而海运费政策的调整,港口集装箱运输涨价,导致近期东北玉米价格下行难以传递南方港口和主销区,产销两地供需矛盾凸显。整体来看,随着春节前期的售粮时间缩短,供应压力增加,但在需求端有深加工及饲料企业面临节间备货需求,因此供销两望的局面短期终要打破玉米,因有去年的前车之鉴,波动幅度不会太大。

策略:谨慎者可在前期c2005合约空单继续持有者,可适当在c2001合约多单建仓,形成15正套盘。风险者05合约空单继续持有,止损1930,止盈1850,未进者观望。

鸡蛋

观点:蛋价继续上涨,期货偏弱整理

昨日盘面继续整理,整体偏弱整理为主,01合约基差转正;短期内现货有望继续偏强,盘面回踩阻力增大,策略上仍建议逢低短多。主力移仓背景下05合约涨幅较大,01合约跟涨动力暂不强烈,前期多单可择机止盈,向其他年后合约移仓。

套利:jd15价差正套择机离场。

油脂

观点:油脂高位震荡,供需矛盾豆棕价差底部支撑

豆油观点:美方领导将中美解决贸易谈判推迟大选之后,中美贸易进展再起波澜,美豆出口压力增加,而且美豆收割面临供应压力叠加南美天气播种顺利,整体供需宽松,短期偏弱震荡。10月国内进口大豆环比同比均减少,近期国内放松关税保证金政策,这将加快港口大豆供货,缓冲国内大豆库存下降的压力,因压榨利润刺激油厂开机率小幅回暖,因节日需求备货及价格高位制约,下游贸易商在低位成交较好。基本面上节日备货需求提振,国内大豆及豆油库存减少形成支撑,但油粕比拉升在高位,以及美豆油走弱进口利润打开对上方空间形成压制,整体来看,短期豆油高位震荡。

棕油观点:据三大船运机构数据显示,11月马棕油出口环比减少3%-8%,主要是印马棕榈油高位价格限制需求,市场传闻印尼b30政策补贴基金不足是明年执行的潜在风险导致市场利空情绪增加,但市场炒作的减产和b30政策的追高情绪仍在,短期高位震荡 。国内10月棕榈油进口创纪录,11月-12月是棕榈油消费淡季,近期棕油库存继续回暖并高于去年同期,国内供应并不存在缺口,因此国内供需宽松及豆棕价差处在较低位置下,限制豆棕拉升动力,短期高位震荡。但市场印马棕油减产预期及生物柴油政策致使市场追涨情绪仍,因此下方空间有限。

菜油观点:10月菜籽进口环比增加,但较同期大幅减少,菜籽压榨量减少,菜籽菜油库存继续减少,目前市场供应缺口仍在,因现货高价制约,现货成交依旧冷淡,近期加菜籽在农户销售的压力下底部偏弱震荡,短期高位承压。

策略:短期谨慎者观望为宜,风险者,可尝试短线做空p2005,入场点在5800-5850,止损点5950.套利者仍可持有做多05合约豆棕价差,止损300,入场点500-450。

来源: 美尔雅

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